首页 > 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告|理财产品_新浪财经

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告|理财产品_新浪财经

互联网 2021-12-05 10:55:43

原标题:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码:603656           证券简称:泰禾智能         公告编号:2021-107

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

本次委托理财金额:3000万元、6000万元、10000万元

本次委托理财的期限:2021年12月2日—2022年3月7日、2021年12月2日—2022年6月2日、2021年12月3日—2022年6月2日

履行的审议程序:公司于2021年4月16日召开第三届董事会第二十二次会议、于2021年5月10日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意公司及下属子公司使用不超过20000万元(含20000万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-036)。

一、理财产品到期赎回情况

公司于2021年6月3日向中国银行股份有限公司购买挂钩型结构性存款 (机构客户)理财产品19700万元,具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-062),公司已于 2021年12月1日赎回上述理财产品,并获得理财收益365.29万元。

二、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。

2、募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]312号文核准,向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)1899万股,发行价格为人民币21.91元/股,募集资金总额为人民币41607.09万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币36751.29万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了会验字[2017]1855号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

(三)委托理财产品的基本情况

续上表

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划。

三、本次委托理财的具体情况

(一)中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)

1、中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(CSDVY202109782)

2、中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(CSDVY202109781)

(二)广发银行“物华添宝”G款对公定制版人民币结构性存款

(三)委托理财的资金投向

1、中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)

本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

2、广发银行“物华添宝”G款对公定制版人民币结构性存款(机构版)

本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资者的结构性存款收益取决于沪金期货合约在观察期内的表现。

(四)本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度,理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常使用。

(五)风险控制分析

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、本次委托理财受托方的情况

(一)中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)委托理财受托方为中国银行股份有限公司,为上市公司(股票代码:601988),与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二)广发银行“物华添宝”G款对公定制版人民币结构性存款(机构版)委托方为广发银行股份有限公司,情况如下:

1、广发银行股份有限公司成立于1988年,是国内首批组建的股份制商业银行之一,基本情况如下:

2、广发银行股份有限公司主要财务状况

五、对公司的影响

公司一年又一期财务数据情况

本次理财金额为19000万元,占2021年9月末货币资金及理财产品金额合计数比例为48.59%。所使用的资金为闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

六、风险提示

本次拟使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,属于低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策履行的程序

公司于2021年4月16日召开第三届董事会第二十二次会议、于2021年5月10日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意公司及下属子公司使用不超过20000万元(含20000万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

八、截止本公告日,公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额单位:万元

九、备查文件

1、理财赎回回单;

2、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)及回单;

3、广发银行“物华添宝”G款对公定制版人民币结构性存款(机构版)合同及回单。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

董事会

2021年12月4日

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
免责声明:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件12小时内删除。